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外资增配中国资产趋势不改 海外长钱仍将持续涌入

本文来源于上海证券报 2022-11-08 11:28:00
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在受访的外资机构人士看来,无论从经济增长的韧性和前景,还是资产配置的角度来看,中国市场具有全球投资者不容忽视的投资机遇,外资增配中国资产是大势所向。

作为推动全球经济增长的重要引擎,中国市场吸引着全世界的目光,越来越多的外资机构快马加鞭来华布局。

据统计,今年以来获批的QFII机构已达55家,目前累计获批的QFII机构总数达723家。此外,贝莱德、富达、路博迈等全球资管巨头在境内已获批设立公募基金管理公司,范达、施罗德、联博等机构也已递交外商独资公募的设立申请。在过去5年多的时间里,无论是从规模还是数量上来看,外资私募均取得了明显增长。

展望未来,在受访的外资机构人士看来,无论从经济增长的韧性和前景,还是资产配置的角度来看,中国市场具有全球投资者不容忽视的投资机遇,外资增配中国资产是大势所向。

大力布局中国市场

随着A股市场对境外投资者吸引力增强,全球资管巨头持续加大对中国市场的布局力度。2020年4月1日起,我国公募基金取消外资股比限制,向外资打开了大门。目前,贝莱德、富达、路博迈均在境内获批设立公募基金管理公司,范达、施罗德、联博等机构也已递交外商独资公募的设立申请。

自2017年富达利泰成为首家外资私募以来,经过5年多发展,外资私募无论在数量还是规模上,均取得了明显增长。根据私募排排网最新统计,目前证券类外资私募数量已达35家。其中,全球最大对冲基金桥水旗下中国私募基金——桥水(中国)投资的规模已突破100亿元;腾胜投资、德劭投资、元胜投资等外资私募的管理规模在50亿元至100亿元之间;润晖投资和瑞银投资的管理规模则在20亿元至50亿元之间。

更多外资机构选择通过QFII渠道进军中国市场。证监会官网披露的信息显示,10月以来,亮点资本、思睿资产管理(香港)有限公司、国际标准矢量资产管理、圣彼得堡银行、约翰街资本有限公司等15家外资机构提交了合格境外投资者(QFII)申请。证监会最新合格境外投资者名录显示,截至9月底,累计获批的QFII机构总数已达723家。其中,今年以来获批的QFII机构数量为55家。

对于缘何大力布局中国市场,外资人士表示,一方面,集团总部看到了中国市场强大的募资潜力;另一方面,从全球管理策略的角度来看,无论是全球股票、债券还是新兴市场股票等资产组合,中国市场的占比都会越来越大。

“我们对中国市场的投入经过了深思熟虑,这不仅仅是从中国市场的角度出发,更是基于全球投资策略。”路博迈集团亚太区高管、路博迈基金管理(中国)有限公司总经理刘颂称。

招兵买马组建团队

在积极布局中国市场过程中,人才招聘是重要一环。随着业务的持续推进,不少外资机构在快马加鞭组建本土团队。

以首家外商独资公募基金贝莱德为例,据贝莱德基金总经理张弛介绍,经过1年多发展,贝莱德基金已由最初的2名员工,发展到目前130人左右。整个团队主要有三方面人员构成,其中一部分来自贝莱德集团全球各个团队,包括股票、债券、交易、多资产、运营、产品、销售、风控等。“同时,我们也会开展市场招聘,在同行中引入一些行业精英。”张弛称。

业内人士认为,为深耕中国市场,外资巨头往往看中更了解中国市场运作逻辑、具备本土经验的人才。据悉,招商基金原副董事长金旭将加盟加拿大资管巨头宏利金融,全面负责该集团的中国区业务。金旭曾参与基金法的起草和立法工作,是业内少有的兼具外资、公募等多重职业背景的资深资管人。

今年4月20日,已获批设立公募基金的外资龙头富达国际正式宣布,任命黄小薏为中国区董事总经理,负责管理富达在中国的资产管理业务,管理业务、投资、运营及其他关键职能部门。黄小薏曾任华宝基金总经理,负责公司整体运营和管理。

此外,原光大保德信基金总经理助理兼研究总监魏晓雪于近期加入路博迈;原长信基金副总经理安昀从长信基金离任,担任施罗德投资集团筹备中的独资公募业务首席投资官。

“我们希望招聘的人才一方面对国内资管机构的运作较为熟悉,另一方面,他们也需要理解西方文化及全球资管公司的经营策略。”沪上某外资机构人士称。

海外长钱仍将持续涌入

在不少外资机构人士看来,过去10年,中国资产管理行业开放力度非常大,私募、公募管理人牌照均已对外资开放。展望全球市场,只有中国市场能给资管行业带来较大增长点,外资增配中国资产的趋势将在中长期内持续。

在品浩海外投资基金管理公司(上海)有限公司总经理周玲玲看来,现在海外资产管理公司进入中国市场已经没有太多的牌照壁垒,对外资而言,目前需要关注的是选择什么牌照,或者通过什么方式在中国市场展业。

刘颂认为,中国作为全球第二大经济体,在经济增长过程中,本身就会提供很多投资机会。“展望全球市场,真正能为资管行业带来较大增长机会的,目前只有中国市场。因为无论从财富积累效应、经济发展活力,还是总体体量上看,中国市场都令整个行业无法忽视。”

“中国市场具有独一无二的特征,既有成熟市场的稳定发展,又具备新兴市场快速增长的潜力。从这个角度看,中国资产极具吸引力。”张弛称。

富达国际中国区董事总经理黄小薏表示,中国完整的产业体系给企业的未来发展带来良好的预期,市场调整反而带来了投资机会,当下A股估值处于相对底部,全球机构投资者都在高度关注中国资本市场的未来。

(编辑:文静)
关键字: 外资
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