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四个月连抛美债!7月中国持仓再刷新2009年来新低

本文来源于华尔街见闻 2023-09-19 09:59:15
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美国官方数据显示,在美联储如市场所料加息25个基点、市场预计本轮加息周期到尾声的7月,美国国债的两大海外“债主”中国和日本的表现仍背离,中国继续抛售,持仓再创新低,但海外所持美债总规模创新高。

美东时间9月18日周一,美国财政部公布国际资本流动报告(TIC),显示今年7月,海外总计持有的美国国债环比6月增加920亿美元,至7.65万亿美元,创去年2月以来新高。

分国家地区看,日本仍稳坐海外美国国债持仓头名,7月共持有1.1125万亿美元,较6月持仓环比增加69亿美元,连续两个月、今年内第五个月增持美债,但6月和7月的增持还未抵消5月的大幅减持。5月日本减持美债304亿美元,创去年10月以来最大月度减持规模。

TIC报告显示,中国大陆7月仍是仅次于日本的第二大海外持有美债地区,但7月的持仓已连续第四个月下降,7月共持有8218亿美元,连续两个月创2009年6月以来新低,环比6月减少136亿美元,从5月到7月每个月至少减持超过100亿美元。

从去年4月起,中国的美债持仓一直低于1万亿美元。截至今年2月,中国连续七个月减持美债,总持仓连续七个月创十二年多来新低,3月和4月有所增持后,5月又创2010年5月来新低。

华尔街见闻注意到,TIC数据显示,在十大美债持仓最多的国家地区中,7月共有六个增持。其中,总持仓排名第七位的开曼群岛增持315亿美元,增幅最大,持仓排名第八的加拿大和持仓第四位的卢森堡分别增持229亿美元和181亿美元,其他国家地区的增幅都不及日本。减持的国家地区中,比利时减持137亿美元,幅度仅比中国大陆和总持仓排名紧随其后的英国高1亿美元,瑞士减持42亿美元。

虽然TIC报告显示中国近几个月一再抛售美债,但有评论称,中国持有的美国国债看似减少,实则转向收益率更高的机构债。

中国官方数据显示,今年年中以来中国的外储持续回升。国家外汇管理局(外管局)上月公布,中国7月外汇储备3.2043万亿美元,环比6月上升0.35%,连增两月。

外管局称,因汇率折算和资产价格变化等因素综合作用,6月外汇储备规模上升。外管局称7月全球金融资产价格总体上涨,受主要经济体货币政策及预期、全球宏观经济数据等因素影响,当月美元指数下跌。

同时,7月中国继续增持黄金。外管局公布7月黄金储备为6869万盎司,较6月增加74万盎司,连续第九个月环比增长。

公开数据显示,7月美股主要股指齐涨,其中标普和纳指均两年来首次五个月连涨,而美元连跌两月,ICE美元指数(DXY)和彭博美元现货指数分别跌约1%和1.2%,美债价格涨跌不一。

7月基准十年期美国国债的价格继续下挫,收益率累计升约16个基点,连升三个月,对利率更敏感的两年期美债收益率累计降约2个基点,在连升两月后回落。

在市场期望央行加息将结束且美元走软的7月,黄金强劲反弹。当月纽约期金累计涨约2.1%,为3月以来四个月内最大月涨幅,抹平6月跌约2.7%创四个月来最大月跌幅的多数跌幅,扭转两月连跌之势。

海外投资资金连续两月净流入美国

本周一的美国TIC报告显示,在6月美国国会最终达成协议、化解债务上限危机后,海外的投资资金持续回流美国资产市场。

包括投资美国长短期证券和银行流动在内,7月海外资金净流入1406亿美元,连续两个月净流入,且流入规模均超过1400亿美元。

其中,5月净流出1682亿美元的海外私人投资者资金7月净流入1406亿美元,规模超过6月的1198亿美元,央行、主权财富基金这类海外官方机构的资金净流入88亿美元,远不及6月规模280亿美元,但高于5月的流入规模6亿美元。

7月海外私人投资者净买入美国长期证券456亿美元,远不及6月的1839亿美元,其中,私人投资者净买入586亿美元,而6月净买入602亿美元的海外官方机构7月净抛售131亿美元

包括海外投资组合通过股票互换购入的美股在内,进行一些调整后,海外7月总体净购买美国长期证券88亿美元,远低于6月的1959亿美元,也低于5月的175亿美元。

(编辑:文静)
关键字: 美债
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