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一级市场再迎长线资金“活水” 社保50亿认缴深圳科创基金

本文来源于证券时报 2024-02-23 09:12:00
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证券时报记者 卓泳

创投圈开年迎来了重磅LP(有限合伙人)——全国社保基金出手了!

天眼查信息显示,社保基金湾区科技创新股权投资基金(深圳)合伙企业(有限合伙)于2月21日正式成立。该基金由全国社保基金理事会(以下简称“社保基金会”)和深创投旗下深创投红土私募股权投资基金管理(深圳)有限公司共同出资设立,其中,社保基金会持股98.04%,深创投持股仅为1.96%。由此可见,社保基金会基本为该基金的单一LP。

第三只地方专项基金

落地深圳

资料显示,社保基金会为国务院直属事业单位,由国务院直接领导,并接受国务院或国务院授权部门的监督。社保基金会是全国社会保障基金的管理运营机构。

此次新设立的社保基金湾区科技创新股权投资基金(深圳)合伙企业(有限合伙)注册规模51亿元人民币,落地深圳市福田区。其中,社保基金会认缴出资50亿元,深创投旗下基金管理人深创投红土私募股权投资基金管理(深圳)有限公司认缴出资1亿元人民币。深创投为该基金的管理人。

早在去年9月,在2023年深圳市产业投资人大会上就宣布了“粤港澳大湾区科技创新专项基金”进入实质性推动阶段。据悉,该基金将重点支持粤港澳大湾区科技企业开展关键核心技术攻关、科技成果转化,加快实现高水平科技自立自强。

全国社保基金理事会理事长刘伟在会上提到,将充分发挥国家级基金的引领作用,积极对接服务深圳承担的国家重大战略,按照市场化、法治化原则,更好发挥长期资金优势,不断深化双方更紧密务实合作,大力支持深圳建设以实体经济为支撑的现代化产业体系。

值得注意的是,此次落地深圳的社保基金专项基金,是2023年以来社保基金会作为单一LP的第三只专项基金,前两只分别是落地上海的社保基金长三角科技创新股权投资基金和落地北京的社保基金中关村自主创新专项基金。前者由IDG资本管理,后者由君联资本管理。这三只基金均投向硬科技赛道。

累计投资近千亿元

头部机构最受青睐

据了解,社保基金会从2004年开始涉足股权投资。此次设立的新基金是进入2024年以来的第三笔出资。

执中数据显示,2024年以来,除了该笔出资以外,社保基金会还投了两只基金,一只是由中金资本作为基金管理人的中金佳泰叁期(深圳)私募股权投资基金合伙企业(有限合伙),社保基金会持股比例24%,认缴15亿元。另一只是厦门建发新兴产业融合发展创业投资壹期合伙企业(有限合伙),社保基金会持股比例40%,认缴16亿元。

从社保基金会过往十年的出资情况来看,其累计投资了54只基金,累计认缴资本约为976亿元,直接和间接投资了3687个公司,已IPO项目169个,拟上市项目287个,也就是说,已退出和拟退出项目数量占比不足15%。

从最受社保基金会青睐的GP(普通合伙人)来看,近十年来,君联资本、IDG资本、中金资本、弘毅投资、鼎晖投资获得社保基金会的出资次数最多,此外,金浦投资、红杉中国、高瓴、博裕资本、复星创富等,都曾获得社保基金会的出资。

全国社保基金理事会原副理事长王忠民曾对媒体介绍称,社保基金会在选择GP时最为看重的是两个层次,“第一是团队的稳定性,第二是支持团队的各项制度。这两个方面问题都非常重要。”

可投股权资产

比例最高可达三成

作为长线资金,社保基金会的投资动向一直受到业界关注。去年的一则消息也让业界看到更多“活水”即将到来的希望。

去年12月6日,财政部发布了《全国社会保障基金境内投资管理办法(征求意见稿)》,其中提到,“社保基金会开展直接股权投资和私募股权基金投资”,还表示社保基金对股权类资产最大投资比例可达30%。根据全国社保基金理事会披露的信息,截至2022年末,社保基金资产总额为1.85万亿元,按照最大投资比例30%计算,一级市场将迎来高达5550亿元资金。

不过,面临整体经济下行的挑战,社保基金会的投资业绩也出现罕见的浮亏。根据2022年社保基金年度报告,成立以来,全国社保基金年均投资收益率为7.66%,最新公布的2022年度投资收益率为-5.07%。

全国社会保障基金理事会副理事长武建力在去年10月曾表示,社保基金要持续做好一级市场股权投资,未来将探索产业体系智能化、绿色化、融合化发展中具有技术突破和盈利前景的节点,自上而下精选项目开展直接股权投资,同时加大股权基金投资力度,撬动更多社会资本投资关键产业,健全完善专项基金、跟投基金等新模式,引导外部合作机构更好服务现代化产业体系建设。

(编辑:文静)
关键字: 社保 基金
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